有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年9月15日-平成28年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
セレブライフ・ストーリー2015
(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	166,000.00	17,001,720	16,727,820	△18.01

セレブライフ・ストーリー2025
(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,795,000.00	183,843,900	180,882,150	△18.41

セレブライフ・ストーリー2035
(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,164,000.00	221,631,642	218,066,280	△18.28

セレブライフ・ストーリー2045
(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,316,000.00	134,784,720	132,613,320	△17.35

セレブライフ・ストーリー2055
(平成28年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	724,000.00	74,152,080	72,957,480	△17.44