有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和2年9月15日-令和3年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
セレブライフ・ストーリー2025
(2021年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,773,000.00	304,946,810	310,137,866	△18.74

セレブライフ・ストーリー2035
(2021年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	5,445,000.00	598,786,650	608,979,690	△23.57

セレブライフ・ストーリー2045
(2021年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,426,000.00	376,757,220	383,170,692	△23.69

セレブライフ・ストーリー2055
(2021年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,902,000.00	209,162,940	212,723,484	△23.68