有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年9月18日-令和2年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
セレブライフ・ストーリー2025
(2020年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,736,000.00	290,152,800	289,140,480	△20.14

セレブライフ・ストーリー2035
(2020年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,734,000.00	501,880,168	500,289,120	△23.60

セレブライフ・ストーリー2045
(2020年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,861,000.00	303,409,050	302,350,480	△22.15

セレブライフ・ストーリー2055
(2020年 9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,478,000.00	156,689,188	156,195,040	△21.90