有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年9月15日-令和4年9月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
セレブライフ・ストーリー2025

(2022年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,800,000.00	257,645,340	258,548,940	△15.19

セレブライフ・ストーリー2035

(2022年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,233,000.00	605,895,957	608,020,923	△21.33

セレブライフ・ストーリー2045

(2022年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,737,000.00	391,764,053	393,138,027	△21.40

セレブライフ・ストーリー2055

(2022年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,503,000.00	215,133,858	215,888,364	△20.39