有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2024/09/18-2025/09/16)

③【その他投資資産の主要なもの】
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
セレブライフ・ストーリー2025

(2025年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,196,000.00	320,977,242	324,415,738	△17.62

セレブライフ・ストーリー2035

(2025年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	6,298,000.00	920,544,021	930,405,429	△20.09

セレブライフ・ストーリー2045

(2025年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,537,000.00	663,148,336	670,252,371	△20.90

セレブライフ・ストーリー2055

(2025年9月30日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,837,000.00	414,668,686	419,110,861	△20.78