有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/09/15-2023/09/14)

③【その他投資資産の主要なもの】
投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
セレブライフ・ストーリー2025

(2023年9月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	2,137,000.00	310,021,642	315,701,788	△17.26

セレブライフ・ストーリー2035

(2023年9月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	4,840,000.00	702,154,772	715,019,492	△21.43

セレブライフ・ストーリー2045

(2023年9月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	3,269,000.00	474,244,617	482,933,619	△21.56

セレブライフ・ストーリー2055

(2023年9月29日現在)

資産の種類	通貨	売買	数量	帳簿価額 金 額 (円)	評価額 金 額 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	売建	1,894,000.00	274,768,830	279,803,082	△21.59