有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年11月19日-平成26年5月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 (平成25年11月18日現在) | 第5特定期間末 (平成26年 5月19日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,950,392 | 12,282,505 |
| 投資信託受益証券 | 336,095,917 | 243,785,686 |
| 親投資信託受益証券 | 3,005,092 | 1,505,691 |
| 未収利息 | 18 | 10 |
| 流動資産合計 | 353,051,419 | 257,573,892 |
| 資産合計 | 353,051,419 | 257,573,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,357,060 | 1,736,687 |
| 未払解約金 | 1,299,250 | 277,857 |
| 未払受託者報酬 | 9,869 | 7,509 |
| 未払委託者報酬 | 329,024 | 250,383 |
| その他未払費用 | 3,939 | 2,996 |
| 流動負債合計 | 3,999,142 | 2,275,432 |
| 負債合計 | 3,999,142 | 2,275,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 336,722,896 | *1 248,098,203 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,329,381 | 7,200,257 |
| (分配準備積立金) | 12,963,161 | 6,866,206 |
| 元本等合計 | 349,052,277 | 255,298,460 |
| 純資産合計 | *2 349,052,277 | *2 255,298,460 |
| 負債純資産合計 | 353,051,419 | 257,573,892 |
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