有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月20日-平成26年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 (平成26年 5月19日現在) | 第6特定期間末 (平成26年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,282,505 | 9,025,941 |
| 投資信託受益証券 | 243,785,686 | 201,001,602 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,691 | 1,505,841 |
| 未収利息 | 10 | 2 |
| 流動資産合計 | 257,573,892 | 211,533,386 |
| 資産合計 | 257,573,892 | 211,533,386 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,736,687 | 1,468,869 |
| 未払解約金 | 277,857 | - |
| 未払受託者報酬 | 7,509 | 5,818 |
| 未払委託者報酬 | 250,383 | 193,989 |
| その他未払費用 | 2,996 | 2,320 |
| 流動負債合計 | 2,275,432 | 1,670,996 |
| 負債合計 | 2,275,432 | 1,670,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 248,098,203 | *1 209,838,480 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,200,257 | 23,910 |
| (分配準備積立金) | 6,866,206 | 3,708,403 |
| 元本等合計 | 255,298,460 | 209,862,390 |
| 純資産合計 | *2 255,298,460 | *2 209,862,390 |
| 負債純資産合計 | 257,573,892 | 211,533,386 |
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