有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月18日-平成27年5月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間末 (平成26年11月17日現在) | 第7特定期間末 (平成27年 5月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,025,941 | 11,644,976 |
| 投資信託受益証券 | 201,001,602 | 217,371,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,841 | 1,505,841 |
| 未収利息 | 2 | 3 |
| 流動資産合計 | 211,533,386 | 230,521,985 |
| 資産合計 | 211,533,386 | 230,521,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,468,869 | 1,667,600 |
| 未払受託者報酬 | 5,818 | 6,291 |
| 未払委託者報酬 | 193,989 | 209,713 |
| その他未払費用 | 2,320 | 2,511 |
| 流動負債合計 | 1,670,996 | 1,886,115 |
| 負債合計 | 1,670,996 | 1,886,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 209,838,480 | *1 238,228,609 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,910 | △9,592,739 |
| (分配準備積立金) | 3,708,403 | - |
| 元本等合計 | 209,862,390 | 228,635,870 |
| 純資産合計 | *3 209,862,390 | *3 228,635,870 |
| 負債純資産合計 | 211,533,386 | 230,521,985 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
