有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月19日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7特定期間末 (平成27年 5月18日現在) | 第8特定期間末 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,644,976 | 8,566,979 |
| 投資信託受益証券 | 217,371,165 | 166,004,435 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,841 | 1,505,991 |
| 未収利息 | 3 | 2 |
| 流動資産合計 | 230,521,985 | 176,077,407 |
| 資産合計 | 230,521,985 | 176,077,407 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,667,600 | 1,334,914 |
| 未払受託者報酬 | 6,291 | 4,579 |
| 未払委託者報酬 | 209,713 | 152,575 |
| その他未払費用 | 2,511 | 1,821 |
| 流動負債合計 | 1,886,115 | 1,493,889 |
| 負債合計 | 1,886,115 | 1,493,889 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 238,228,609 | *1 190,702,067 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,592,739 | △16,118,549 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 228,635,870 | 174,583,518 |
| 純資産合計 | *3 228,635,870 | *3 174,583,518 |
| 負債純資産合計 | 230,521,985 | 176,077,407 |
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