有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 (平成28年 5月17日現在) | 第10特定期間末 (平成28年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 446,996 | 610,922 |
| コール・ローン | 6,627,623 | 5,404,901 |
| 投資信託受益証券 | 133,117,555 | 94,439,505 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,841 | 1,505,691 |
| 未収入金 | - | 15,000,000 |
| 流動資産合計 | 141,698,015 | 116,961,019 |
| 資産合計 | 141,698,015 | 116,961,019 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,101,734 | 574,040 |
| 未払解約金 | - | 15,495,314 |
| 未払受託者報酬 | 3,581 | 3,308 |
| 未払委託者報酬 | 119,322 | 110,172 |
| 未払利息 | 11 | 8 |
| その他未払費用 | 1,474 | 1,331 |
| 流動負債合計 | 1,226,122 | 16,184,173 |
| 負債合計 | 1,226,122 | 16,184,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 157,390,621 | *1 114,808,149 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,918,728 | △14,031,303 |
| 元本等合計 | 140,471,893 | 100,776,846 |
| 純資産合計 | *3 140,471,893 | *3 100,776,846 |
| 負債純資産合計 | 141,698,015 | 116,961,019 |
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