有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第11特定期間末 (平成29年 5月17日現在) | 第12特定期間末 (平成29年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 355,253 | 130,523 |
| コール・ローン | 2,902,988 | 3,434,807 |
| 投資信託受益証券 | 83,547,779 | 81,384,134 |
| 親投資信託受益証券 | 1,505,241 | 1,504,641 |
| 未収入金 | 4,500,000 | - |
| 流動資産合計 | 92,811,261 | 86,454,105 |
| 資産合計 | 92,811,261 | 86,454,105 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 505,672 | 507,638 |
| 未払解約金 | 4,203,940 | - |
| 未払受託者報酬 | 2,450 | 2,387 |
| 未払委託者報酬 | 81,704 | 79,654 |
| 未払利息 | 4 | 6 |
| その他未払費用 | 978 | 946 |
| 流動負債合計 | 4,794,748 | 590,631 |
| 負債合計 | 4,794,748 | 590,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 101,134,415 | *1 101,527,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △13,117,902 | △15,664,145 |
| 元本等合計 | 88,016,513 | 85,863,474 |
| 純資産合計 | *3 88,016,513 | *3 85,863,474 |
| 負債純資産合計 | 92,811,261 | 86,454,105 |
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