有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)

①【純資産の推移】
平成26年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年3月15日)	83	83	11,013	11,053
第2特定期間末	(平成24年9月18日)	83	83	10,714	10,754
第3特定期間末	(平成25年3月15日)	89	89	11,359	11,409
第4特定期間末	(平成25年9月17日)	84	85	9,539	9,589
第5特定期間末	(平成26年3月17日)	103	103	9,855	9,895
平成25年	3月末日	90	―	11,233	―
	4月末日	91	―	10,729	―
	5月末日	91	―	10,560	―
	6月末日	79	―	9,060	―
	7月末日	84	―	9,590	―
	8月末日	89	―	10,067	―
	9月末日	88	―	9,635	―
	10月末日	98	―	9,640	―
	11月末日	94	―	9,205	―
	12月末日	94	―	9,156	―
平成26年	1月末日	94	―	9,094	―
	2月末日	100	―	9,568	―
	3月末日	98	―	9,323	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。