有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)

①【純資産の推移】
平成29年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間および下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(平成28年7月29日付で計算期間末を原則7月15日に変更したことにより、第56期以降は計算期間毎の表示としております。以下「(3)運用実績」および「(4)設定及び解約の実績」において同じ)

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年3月15日)	83	83	11,013	11,053
第2特定期間末	(平成24年9月18日)	83	83	10,714	10,754
第3特定期間末	(平成25年3月15日)	89	89	11,359	11,409
第4特定期間末	(平成25年9月17日)	84	85	9,539	9,589
第5特定期間末	(平成26年3月17日)	103	103	9,855	9,895
第6特定期間末	(平成26年9月16日)	98	98	9,059	9,099
第7特定期間末	(平成27年3月16日)	122	122	9,274	9,299
第8特定期間末	(平成27年9月15日)	124	124	8,645	8,670
第9特定期間末	(平成28年3月15日)	55	55	9,016	9,019
第10特定期間末	(平成28年7月15日)	79	79	8,910	8,913
第56期末	(平成29年7月18日)	7,993	7,993	7,948	7,948
平成28年	7月末日	105	―	8,916	―
	8月末日	438	―	8,741	―
	9月末日	902	―	8,769	―
	10月末日	1,365	―	8,459	―
	11月末日	1,515	―	7,854	―
	12月末日	2,275	―	7,571	―
平成29年	1月末日	3,919	―	7,823	―
	2月末日	5,493	―	8,217	―
	3月末日	6,563	―	8,139	―
	4月末日	6,526	―	8,208	―
	5月末日	7,128	―	8,179	―
	6月末日	7,707	―	8,041	―
	7月末日	8,495	―	8,133	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。