半期報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/17-2025/07/15)

①【純資産の推移】
2025年1月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間および下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(2016年7月29日付で計算期間末を原則7月15日に変更したことにより、第56期以降は計算期間毎の表示としております。以下同じ)

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第7特定期間末	(2015年 3月16日)	122	122	9,274	9,299
第8特定期間末	(2015年 9月15日)	124	124	8,645	8,670
第9特定期間末	(2016年 3月15日)	55	55	9,016	9,019
第10特定期間末	(2016年 7月15日)	79	79	8,910	8,913
第56期末	(2017年 7月18日)	7,993	7,993	7,948	7,948
第57期末	(2018年 7月17日)	9,873	9,873	7,752	7,752
第58期末	(2019年 7月16日)	21,861	21,861	8,474	8,474
第59期末	(2020年 7月15日)	43,456	43,456	10,472	10,472
第60期末	(2021年 7月15日)	73,818	73,818	10,414	10,414
第61期末	(2022年 7月15日)	61,034	61,034	9,542	9,542
第62期末	(2023年 7月18日)	79,835	79,835	10,242	10,242
第63期末	(2024年 7月16日)	84,770	84,770	11,883	11,883
	2024年 1月末日	80,964	―	10,338	―
	2月末日	79,792	―	10,231	―
	3月末日	84,306	―	11,087	―
	4月末日	84,857	―	11,611	―
	5月末日	84,801	―	11,637	―
	6月末日	82,565	―	11,451	―
	7月末日	83,909	―	11,714	―
	8月末日	89,970	―	12,261	―
	9月末日	97,920	―	12,885	―
	10月末日	104,077	―	13,388	―
	11月末日	98,566	―	12,663	―
	12月末日	98,803	―	12,472	―
	2025年 1月末日	106,208	―	13,220	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。