有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)

①【純資産の推移】
平成27年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年3月15日)	83	83	11,013	11,053
第2特定期間末	(平成24年9月18日)	83	83	10,714	10,754
第3特定期間末	(平成25年3月15日)	89	89	11,359	11,409
第4特定期間末	(平成25年9月17日)	84	85	9,539	9,589
第5特定期間末	(平成26年3月17日)	103	103	9,855	9,895
第6特定期間末	(平成26年9月16日)	98	98	9,059	9,099
第7特定期間末	(平成27年3月16日)	122	122	9,274	9,299
平成26年	3月末日	98	―	9,323	―
	4月末日	99	―	9,321	―
	5月末日	95	―	9,002	―
	6月末日	100	―	9,252	―
	7月末日	100	―	9,129	―
	8月末日	100	―	9,192	―
	9月末日	98	―	9,136	―
	10月末日	98	―	8,920	―
	11月末日	108	―	9,444	―
	12月末日	109	―	9,560	―
平成27年	1月末日	116	―	9,915	―
	2月末日	123	―	9,529	―
	3月末日	126	―	9,409	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。