有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【純資産の推移】
2018年7月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間および下記計算期間末日の純資産の推移は次のとおりです。(2016年7月29日付で計算期間末を原則7月15日に変更したことにより、第56期以降は計算期間毎の表示としております。以下同じ)

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2012年3月15日)	83	83	11,013	11,053
第2特定期間末	(2012年9月18日)	83	83	10,714	10,754
第3特定期間末	(2013年3月15日)	89	89	11,359	11,409
第4特定期間末	(2013年9月17日)	84	85	9,539	9,589
第5特定期間末	(2014年3月17日)	103	103	9,855	9,895
第6特定期間末	(2014年9月16日)	98	98	9,059	9,099
第7特定期間末	(2015年3月16日)	122	122	9,274	9,299
第8特定期間末	(2015年9月15日)	124	124	8,645	8,670
第9特定期間末	(2016年3月15日)	55	55	9,016	9,019
第10特定期間末	(2016年7月15日)	79	79	8,910	8,913
第56期末	(2017年7月18日)	7,993	7,993	7,948	7,948
第57期末	(2018年7月17日)	9,873	9,873	7,752	7,752
2017年	7月末日	8,495	―	8,133	―
	8月末日	8,703	―	8,408	―
	9月末日	7,881	―	8,230	―
	10月末日	8,020	―	8,137	―
	11月末日	8,604	―	8,182	―
	12月末日	9,242	―	8,212	―
2018年	1月末日	9,905	―	8,520	―
	2月末日	9,751	―	8,386	―
	3月末日	9,789	―	8,346	―
	4月末日	9,769	―	8,290	―
	5月末日	10,126	―	8,158	―
	6月末日	9,898	―	7,821	―
	7月末日	9,759	―	7,623	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。