有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)

①【純資産の推移】
平成28年3月末日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末日の純資産の推移は次のとおりです。

期別		純資産総額(百万円)		1万口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(平成24年3月15日)	83	83	11,013	11,053
第2特定期間末	(平成24年9月18日)	83	83	10,714	10,754
第3特定期間末	(平成25年3月15日)	89	89	11,359	11,409
第4特定期間末	(平成25年9月17日)	84	85	9,539	9,589
第5特定期間末	(平成26年3月17日)	103	103	9,855	9,895
第6特定期間末	(平成26年9月16日)	98	98	9,059	9,099
第7特定期間末	(平成27年3月16日)	122	122	9,274	9,299
第8特定期間末	(平成27年9月15日)	124	124	8,645	8,670
第9特定期間末	(平成28年3月15日)	55	55	9,016	9,019
平成27年	3月末日	126	―	9,409	―
	4月末日	130	―	9,507	―
	5月末日	135	―	9,627	―
	6月末日	133	―	9,413	―
	7月末日	125	―	8,844	―
	8月末日	128	―	8,946	―
	9月末日	116	―	8,829	―
	10月末日	119	―	8,991	―
	11月末日	112	―	8,426	―
	12月末日	63	―	8,335	―
平成28年	1月末日	59	―	8,520	―
	2月末日	56	―	8,895	―
	3月末日	52	―	8,880	―

(注)純資産総額は百万円未満切捨て。分配付きは、各期間末に行われた分配の額を加算しております。