有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年9月18日-平成26年3月17日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐ フィジカル・ゴールド クラスIdyJPY | 6,698.7887 | 13,946.16 | 93,422,383 | 13,122.05 | 87,901,840 | 89.09 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド | 8,509,422 | 1.1502 | 9,787,538 | 1.1464 | 9,755,201 | 9.89 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.09 |
| 親投資信託受益証券 | 9.89 |
| 合計 | 98.97 |
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