有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年9月16日-平成28年3月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐ フィジカル・ゴールド | 3,495.8127 | 13,924.14 | 48,676,185 | 13,681.52 | 47,828,031 | 90.41 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド | 4,217,103 | 1.2553 | 5,293,730 | 1.2675 | 5,345,178 | 10.10 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 90.41 |
| 親投資信託受益証券 | 10.10 |
| 合計 | 100.52 |
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