有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐フィジカル・ゴールド クラスI dy USD | 607,522.9142 | 13,384.82 | 8,131,588,211 | 13,707.67 | 8,327,727,877 | 98.03 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 81.6218 | 101,213.36 | 8,261,217 | 101,209.5 | 8,260,901 | 0.10 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.03 |
| 投資証券 | 0.10 |
| 合計 | 98.12 |