有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐ フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 6,635.2611 | 13,115.43 | 87,024,302 | 13,236.43 | 87,827,169 | 89.19 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド | 8,118,737 | 1.1841 | 9,613,397 | 1.1922 | 9,679,158 | 9.83 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.19 |
| 親投資信託受益証券 | 9.83 |
| 合計 | 99.02 |
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