有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第64期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
ロ.種類別投資比率
イ.評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド-フィジカル・ゴールド クラスI dy USD | 3,069,238.8425 | 48,324.59 | 148,319,719,658 | 47,635.98 | 146,206,228,659 | 100.50 |
| 2 | ルクセン ブルグ | 投資証券 | ピクテ-ショートターム・マネー・マーケットJPY クラスI | 246.5783 | 100,185.35 | 24,703,533 | 100,192.13 | 24,705,205 | 0.02 |
ロ.種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 100.50 |
| 投資証券 | 0.02 |
| 合計 | 100.52 |
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