有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
a 評価額上位銘柄明細
b 種類別投資比率
a 評価額上位銘柄明細
| 順 位 | 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量または 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | スイス | 投資信託 受益証券 | ピクテ(CH)プレシャス・メタル・ファンド‐ フィジカル・ゴールド クラスI dy JPY | 7,744.5351 | 13,101.1 | 101,461,988 | 13,384.94 | 103,660,137 | 89.05 |
| 2 | 日本 | 親投資信託 受益証券 | ピクテ円インカム・セレクト・マザーファンド | 9,361,085 | 1.2290 | 11,504,774 | 1.2381 | 11,589,959 | 9.96 |
b 種類別投資比率
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 89.05 |
| 親投資信託受益証券 | 9.96 |
| 合計 | 99.01 |
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