有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年8月1日-平成28年2月1日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(平成28年2月1日現在)
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 (平成28年2月1日現在)

種類	銘柄	総口数(口)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	3,502,340,770	7,594,825,959
合計		3,502,340,770	7,594,825,959

第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。

(参考)
当ファンドは「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
同親投資信託の状況は次の通りです。
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。

明治安田米国中小型成長株式マザーファンド

(1)貸借対照表

	(平成28年2月1日現在)
科目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	118,163,388
コール・ローン	4,860,130
株式	7,425,199,057
未収入金	70,651,792
未収配当金	240,543
未収利息	1
流動資産合計	7,619,114,911
資産合計	7,619,114,911
負債の部
流動負債
未払金	24,396,955
流動負債合計	24,396,955
負債合計	24,396,955
純資産の部
元本等
元本	3,502,340,770
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	4,092,377,186
元本等合計	7,594,717,956
純資産合計	7,594,717,956
負債純資産合計	7,619,114,911

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引 個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への 換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準 受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益及び為替予約による為替差損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
4.その他	貸借対照表は、ファンドの計算期間末の平成28年2月1日現在であります。 なお、当親投資信託の計算期間は、前期末および当期末が休日のため、平成27年2月3日から平成28年2月1日までとなっております。

(その他の注記)

(平成28年2月1日現在)
1.元本の移動
対象期間(自 平成27年8月1日 至 平成28年2月1日)の元本状況
期首(平成27年8月1日)の元本額			2,749,990,607円
対象期間中の追加設定元本額			892,588,982円
対象期間中の一部解約元本額			140,238,819円
平成28年2月1日現在の元本額の内訳 ※
明治安田米国中小型成長株式ファンド			3,502,340,770円
計			3,502,340,770円
2.対象期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額			2.1685円
(10,000口当たり純資産額)			(21,685円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式 (平成28年2月1日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	AKORN INC	24,961	25.99	648,736.39
	ASPEN TECHNOLOGY INC	15,423	32.44	500,322.12
	AMETEK INC	16,552	47.05	778,771.60
	ROBERT HALF INTL INC	20,501	43.77	897,328.77
	TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE	27,912	34.70	968,546.40
	AFFILIATED MANAGERS GROUP	5,667	134.19	760,454.73
	UNITED RENTALS INC	11,710	47.91	561,026.10
	BUFFALO WILD WINGS INC	3,719	152.30	566,403.70
	CARLISLE COS INC	12,721	83.68	1,064,493.28
	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL I	19,053	60.34	1,149,658.02
	ULTIMATE SOFTWARE GROUP INC	5,791	175.63	1,017,073.33
	COSTAR GROUP INC	6,829	175.37	1,197,601.73
	CADENCE DESIGN SYS INC	49,185	19.56	962,058.60
	SELECT COMFORT CORPORATION	34,840	21.06	733,730.40
	EXPEDITORS INTL WASH INC	17,100	45.12	771,552.00
	GENESEE & WYOMING INC-CL A	16,041	49.58	795,312.78
	HARRIS CORP	2,210	86.97	192,203.70
	HEXCEL CORP	28,149	41.38	1,164,805.62
	LENNOX INTERNATIONAL INC	7,010	119.82	839,938.20
	IBERIABANK CORP	7,488	47.85	358,300.80
	IDEX CORP	16,331	72.51	1,184,160.81
	KIRBY CORP	17,748	50.65	898,936.20
	LITHIA MOTORS INC-CL A	10,673	76.57	817,231.61
	LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS	16,064	53.24	855,247.36
	MARTIN MARIETTA MATERIALS	5,501	125.58	690,815.58
	ON SEMICONDUCTOR CORPORATION	88,756	8.56	759,751.36
	MIDDLEBY CORP	7,932	90.36	716,735.52
	MEDICINES COMPANY	9,840	34.56	340,070.40
	POLYONE CORPORATION	35,386	27.06	957,545.16
	OCEANEERING INTL INC	16,300	33.85	551,755.00
	ALIGN TECHNOLOGY INC	17,563	66.14	1,161,616.82
	ACADIA PHARMACEUTICALS INC	7,680	20.69	158,899.20
	AMSURG CORP	11,200	73.19	819,728.00
	SVB FINANCIAL GROUP	9,246	101.32	936,804.72
	STIFEL FINANCIAL CORP	14,608	33.46	488,783.68
	TRACTOR SUPPLY COMPANY	12,343	88.31	1,090,010.33
	VALMONT INDUSTRIES	831	106.59	88,576.29
	WATSCO INC	8,210	116.21	954,084.10
	WABTEC CORP	2,829	63.95	180,914.55
	SIGNATURE BANK	8,544	139.34	1,190,520.96
	DEXCOM INC	13,561	71.28	966,628.08
	VERIFONE SYSTEMS INC	18,992	23.39	444,222.88
	TRANSDIGM GROUP INC	4,265	224.73	958,473.45
	SIRONA DENTAL SYSTEMS INC	9,480	106.29	1,007,629.20
	PTC THERAPEUTICS INC	9,493	23.82	226,123.26
	WYNDHAM WORLDWIDE CORP	14,579	64.90	946,177.10
	CIENA CORP	41,740	17.77	741,719.80
	MELLANOX TECHNOLOGIES LTD	8,865	45.45	402,914.25
	CONCHO RESOURCES INC	6,828	95.13	649,547.64
	ANACOR PHARMACEUTICALS INC	4,960	75.13	372,644.80
	ULTA SALON COSMETICS & FRAGR	6,694	181.17	1,212,751.98
	NETSUITE INC	6,162	69.37	427,457.94
	GRAND CANYON EDUCATION INC	26,856	37.65	1,011,128.40
	CAVIUM INC	8,059	57.77	465,568.43
	QLIK TECHNOLOGIES INC	23,871	25.04	597,729.84
	AMC NETWORKS INC-A	14,797	72.79	1,077,073.63
	FIRST REPUBLIC BANK/CA	14,475	68.00	984,300.00
	TEAM HEALTH HOLDINGS INC	17,380	40.87	710,320.60
	PANDORA MEDIA INC	39,774	9.72	386,603.28
	ACADIA HEALTHCARE CO INC	16,104	61.03	982,827.12
	VANTIV INC - CL A	26,660	47.05	1,254,353.00
	EXPEDIA INC	5,663	101.04	572,189.52
	GUIDEWIRE SOFTWARE INC	16,060	55.04	883,942.40
	BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUT	18,242	70.17	1,280,041.14
	SERVICENOW INC	5,776	62.21	359,324.96
	FIVE BELOW	28,707	35.23	1,011,347.61
	PALO ALTO NETWORKS INC	2,430	149.49	363,260.70
	TESARO INC	7,021	34.54	242,505.34
	TABLEAU SOFTWARE INC-CL A	10,019	80.24	803,924.56
	DAVE & BUSTER'S ENTERTAINMEN	22,214	36.27	805,701.78
	ICON PLC	13,021	66.07	860,297.47
	GW PHARMACEUTICALS-ADR	3,434	50.16	172,249.44
	NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN	19,379	45.37	879,225.23
	PREMIER INC-CLASS A	23,100	31.94	737,814.00
	COMMSCOPE HOLDING CO INC	14,080	22.42	315,673.60
	ALDER BIOPHARMACEUTICALS INC	10,689	24.18	258,460.02
	SAGE THERAPEUTICS INC	7,353	33.58	246,913.74
	HUBSPOT INC	19,190	40.59	778,922.10
	DIPLOMAT PHARMACY INC	24,769	27.21	673,964.49
	DBV TECHNOLOGIES SA-SPON ADR	7,323	25.99	190,324.77
	NEVRO CORP	14,785	61.79	913,565.15
	HABIT RESTAURANTS INC/THE-A	21,254	20.53	436,344.62
	HOULIHAN LOKEY INC	32,049	24.15	773,983.35
	BLUE BUFFALO PET PRODUCTS IN	29,670	17.02	504,983.40
	ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	18,975	20.77	394,110.75
	PENUMBRA INC	5,220	42.80	223,416.00
小計		1,364,465		61,279,186.74
				(7,425,199,057)
合計				7,425,199,057
				(7,425,199,057)

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
(注4)有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式時価比率	合計額に対する比率
米ドル	株式86銘柄	97.8%	100.0%

(2)株式以外の有価証券(平成28年2月1日現在)
該当事項はございません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はございません。