有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/02/01-2025/07/31)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	3,525,891,129	30,165,761,554
合計		3,525,891,129	30,165,761,554

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 7月31日現在
資産の部
流動資産
預金	754,538,815
コール・ローン	2,870,157
株式	29,358,925,960
未収入金	97,184,414
未収利息	35
流動資産合計	30,213,519,381
資産合計	30,213,519,381
負債の部
流動負債
未払金	47,922,724
流動負債合計	47,922,724
負債合計	47,922,724
純資産の部
元本等
元本	3,525,891,129
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,639,705,528
元本等合計	30,165,596,657
純資産合計	30,165,596,657
負債純資産合計	30,213,519,381

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2025年 7月31日現在
1.	元本の移動
	期首	2025年 2月 1日
	期首元本額	2,830,955,217円
	期末元本額	3,525,891,129円
	期中追加設定元本額	795,143,348円
	期中一部解約元本額	100,207,436円
	元本の内訳※
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	3,525,891,129円
2.	1口当たり純資産額	8.5555円
	(10,000口当たり純資産額)	(85,555円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	TECHNIPFMC PLC	46,045	36.76	1,692,614.20
	JAMES HARDIE IND PLC	67,858	26.94	1,828,094.52
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	10,633	273.62	2,909,401.46
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	17,532	189.98	3,330,729.36
	BWX TECHNOLOGIES INC	21,616	152.38	3,293,846.08
	COMFORT SYSTEMS USA INC	8,431	702.97	5,926,740.07
	CRANE CO	14,532	195.93	2,847,254.76
	CURTISS-WRIGHT CORP	5,487	496.30	2,723,198.10
	GRANITE CONSTRUCTION INC	32,949	95.09	3,133,120.41
	ITT INC	17,472	159.61	2,788,705.92
	KRATOS DEFENSE & SECURITY	40,791	58.01	2,366,285.91
	LENNOX INTERNATIONAL INC	3,862	615.57	2,377,331.34
	LOAR HOLDINGS INC	32,833	72.27	2,372,840.91
	ROCKET LAB CORP	62,978	46.44	2,924,698.32
	STANDARDAERO INC	85,034	28.18	2,396,258.12
	FTI CONSULTING INC	12,206	171.00	2,087,226.00
	KIRBY CORP	22,633	120.00	2,715,960.00
	BIRKENSTOCK HOLDING PLC	50,426	52.10	2,627,194.60
	CHAMPION HOMES INC	33,331	61.54	2,051,189.74
	ON HOLDING AG-CLASS A	48,164	50.68	2,440,951.52
	SHARKNINJA INC	23,814	116.99	2,785,999.86
	CAVA GROUP INC	35,483	90.32	3,204,824.56
	DRAFTKINGS INC-CL A	60,902	45.75	2,786,266.50
	DUOLINGO	8,214	341.34	2,803,766.76
	VIKING HOLDINGS LTD	40,925	59.03	2,415,802.75
	WINGSTOP INC	10,502	368.26	3,867,466.52
	REDDIT INC-CL A	13,197	149.33	1,970,708.01
	TKO GROUP HOLDINGS INC	14,980	167.81	2,513,793.80
	BURLINGTON STORES INC	5,383	280.87	1,511,923.21
	MURPHY USA INC	5,544	408.03	2,262,118.32
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	20,285	138.51	2,809,675.35
	RH	7,862	207.72	1,633,094.64
	CELSIUS HOLDINGS INC	78,590	46.54	3,657,578.60
	BELLRING BRANDS INC	37,915	54.85	2,079,637.75
	ATRICURE INC	59,692	35.13	2,096,979.96
	BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	85,793	21.31	1,828,248.83
	ENCOMPASS HEALTH CORP	13,566	109.96	1,491,717.36
	GLAUKOS CORP	19,095	94.05	1,795,884.75
	MASIMO CORP	14,598	156.02	2,277,579.96
	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	34,229	51.35	1,757,659.15
	WAYSTAR HOLDING CORP	53,528	35.64	1,907,737.92
	AKERO THERAPEUTICS INC	22,687	47.72	1,082,623.64
	APOGEE THERAPEUTICS INC	21,699	37.61	816,099.39
	ARS PHARMACEUTICALS INC	57,374	17.88	1,025,847.12
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	5,595	166.78	933,134.10
	BRIDGEBIO PHARMA INC	32,655	45.62	1,489,721.10
	CG ONCOLOGY INC	38,207	26.91	1,028,150.37
	CYTOKINETICS INC	18,182	36.18	657,824.76
	DENALI THERAPEUTICS INC	46,104	13.67	630,241.68
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	26,968	60.08	1,620,237.44
	INSMED INC	25,774	105.18	2,710,909.32
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	26,268	40.41	1,061,489.88
	MERUS NV	17,437	66.16	1,153,631.92
	METSERA INC	24,490	35.38	866,456.20
	MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	18,171	50.46	916,908.66
	NATERA INC	13,399	140.96	1,888,723.04
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	16,110	136.76	2,203,203.60
	NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	41,452	22.43	929,768.36
	REPLIGEN CORP	15,465	122.85	1,899,875.25
	RHYTHM PHARMACEUTICALS INC	14,091	84.66	1,192,944.06
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	3,705	27.14	100,553.70
	XENON PHARMACEUTICALS INC	23,536	30.77	724,202.72
	CHIME FINANCIAL INC-CL A	51,978	33.82	1,757,895.96
	PJT PARTNERS INC - A	17,043	178.12	3,035,699.16
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	28,246	104.07	2,939,561.22
STIFEL FINANCIAL CORP	20,954	114.08	2,390,432.32
TPG INC	42,606	58.44	2,489,894.64
ACCELERANT HOLDINGS-CL A	54,607	27.18	1,484,218.26
KINSALE CAPITAL GROUP INC	6,194	444.60	2,753,852.40
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	30,087	60.16	1,810,033.92
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	100,452	20.85	2,094,424.20
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	6,969	435.19	3,032,839.11
GITLAB INC-CL A	43,289	46.17	1,998,653.13
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	18,154	225.67	4,096,813.18
HUBSPOT INC	4,015	538.23	2,160,993.45
KLAVIYO INC-A	81,608	31.59	2,577,996.72
MONDAY.COM LTD	9,409	277.73	2,613,161.57
NUTANIX INC-A	42,018	76.75	3,224,881.50
PROCORE TECHNOLOGIES INC	42,552	74.51	3,170,549.52
SAILPOINT INC	99,977	21.84	2,183,497.68
SAMSARA INC-CL A	37,305	38.53	1,437,361.65
CELESTICA INC	15,632	202.41	3,164,073.12
COHERENT CORP	30,147	107.23	3,232,662.81
NRG ENERGY INC	18,347	166.59	3,056,426.73
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	40,294	116.01	4,674,506.94
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	21,204	140.02	2,968,984.08
SEMTECH CORP	54,949	53.71	2,951,310.79
米ドル 小計		2,706,315		196,525,376.27
				(29,358,925,960)
合 計		2,706,315		29,358,925,960
				(29,358,925,960)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	87銘柄	97.3%	100.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。