有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/08/01-2025/01/31)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	2,828,234,043	26,100,357,865
合計		2,828,234,043	26,100,357,865

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2025年 1月31日現在
資産の部
流動資産
預金	675,845,485
コール・ローン	6,363,758
株式	25,443,889,185
未収入金	7,036,948
未収利息	79
流動資産合計	26,133,135,455
資産合計	26,133,135,455
負債の部
流動負債
未払金	7,697,726
流動負債合計	7,697,726
負債合計	7,697,726
純資産の部
元本等
元本	2,830,955,217
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	23,294,482,512
元本等合計	26,125,437,729
純資産合計	26,125,437,729
負債純資産合計	26,133,135,455

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	外国株式についての受取配当金は原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。 外国投資証券についての受取配当金は原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2025年 1月31日現在
1.	元本の移動
	期首	2024年 8月 1日
	期首元本額	3,123,031,829円
	期末元本額	2,830,955,217円
	期中追加設定元本額	532,871,430円
	期中一部解約元本額	824,948,042円
	元本の内訳※
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	2,828,234,043円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	186,176円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	2,534,998円
2.	1口当たり純資産額	9.2285円
	(10,000口当たり純資産額)	(92,285円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	TECHNIPFMC PLC	36,888	30.60	1,128,772.80
	APPLIED INDUSTRIAL TECH INC	10,946	263.62	2,885,584.52
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	15,670	152.15	2,384,190.50
	BWX TECHNOLOGIES INC	19,509	115.24	2,248,217.16
	CARLISLE COS INC	4,189	394.41	1,652,183.49
	COMFORT SYSTEMS USA INC	6,840	433.86	2,967,602.40
	CRANE CO	12,706	171.64	2,180,857.84
	CURTISS-WRIGHT CORP	5,900	346.84	2,046,356.00
	GRANITE CONSTRUCTION INC	27,203	89.18	2,425,963.54
	ITT INC	14,515	151.88	2,204,538.20
	LENNOX INTERNATIONAL INC	5,499	606.54	3,335,363.46
	MOOG INC-CLASS A	12,527	187.57	2,349,689.39
	STANDARDAERO INC	41,953	26.90	1,128,535.70
	THE AZEK COMPANY INC.	50,582	52.00	2,630,264.00
	FTI CONSULTING INC	8,495	198.75	1,688,381.25
	KIRBY CORP	16,986	112.12	1,904,470.32
	SAIA INC	5,566	495.00	2,755,170.00
	XPO INC	21,890	136.47	2,987,328.30
	BIRKENSTOCK HOLDING PLC	37,314	62.17	2,319,811.38
	CHAMPION HOMES INC	17,464	91.60	1,599,702.40
	DECKERS OUTDOOR CORP	9,150	223.11	2,041,456.50
	ON HOLDING AG-CLASS A	26,988	63.62	1,716,976.56
	SHARKNINJA INC	21,872	113.72	2,487,283.84
	DRAFTKINGS INC-CL A	55,417	42.73	2,367,968.41
	DUOLINGO	9,190	363.28	3,338,543.20
	VIKING HOLDINGS LTD	50,350	51.69	2,602,591.50
	WINGSTOP INC	7,739	305.76	2,366,276.64
	BURLINGTON STORES INC	7,869	293.71	2,311,203.99
	OLLIE'S BARGAIN OUTLET HOLDI	21,573	112.89	2,435,375.97
	RH	4,988	433.16	2,160,602.08
	FRESHPET INC	15,000	162.59	2,438,850.00
	BELLRING BRANDS INC	28,839	79.39	2,289,528.21
	ATRICURE INC	48,797	40.60	1,981,158.20
	BRIGHTSPRING HEALTH SERVICES	68,960	24.24	1,671,590.40
	GLAUKOS CORP	13,383	157.75	2,111,168.25
	MASIMO CORP	11,342	181.70	2,060,841.40
	PROCEPT BIOROBOTICS CORP	24,666	71.57	1,765,345.62
	AKERO THERAPEUTICS INC	15,288	55.36	846,343.68
	APOGEE THERAPEUTICS INC	15,982	42.50	679,235.00
	ARS PHARMACEUTICALS INC	49,248	14.29	703,753.92
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	5,579	127.30	710,206.70
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	12,127	114.05	1,383,084.35
	BRIDGEBIO PHARMA INC	31,339	35.97	1,127,263.83
	CG ONCOLOGY INC	22,340	30.15	673,551.00
	CYTOKINETICS INC	16,615	49.97	830,251.55
	DENALI THERAPEUTICS INC	38,514	23.58	908,160.12
	HALOZYME THERAPEUTICS INC	23,570	56.42	1,329,819.40
	INSMED INC	24,082	76.29	1,837,215.78
	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	13,291	127.00	1,687,957.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	18,821	37.22	700,517.62
	MOONLAKE IMMUNOTHERAPEUTICS	12,786	47.12	602,476.32
	NATERA INC	21,478	176.27	3,785,927.06
	NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13,826	153.29	2,119,387.54
	NEWAMSTERDAM PHARMA CO NV	25,115	21.77	546,753.55
	REPLIGEN CORP	13,170	167.53	2,206,370.10
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	19,604	43.40	850,813.60
	VAXCYTE INC	18,262	91.95	1,679,190.90
	VIKING THERAPEUTICS INC	17,657	33.69	594,864.33
	XENON PHARMACEUTICALS INC	17,716	40.47	716,966.52
	JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN	33,254	77.14	2,565,213.56
	PJT PARTNERS INC - A	14,372	164.85	2,369,224.20
	SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	23,829	121.56	2,896,653.24
	STIFEL FINANCIAL CORP	19,506	117.60	2,293,905.60
	TPG INC	35,341	67.05	2,369,614.05
KINSALE CAPITAL GROUP INC	5,731	440.23	2,522,958.13
RYAN SPECIALTY HOLDINGS INC	34,715	66.61	2,312,366.15
BILL HOLDINGS INC	10,634	96.12	1,022,140.08
CLEARWATER ANALYTICS HDS-A	98,276	28.47	2,797,917.72
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	7,300	371.63	2,712,899.00
GITLAB INC-CL A	41,737	69.38	2,895,713.06
HUBSPOT INC	2,606	771.99	2,011,805.94
KLAVIYO INC-A	54,492	47.23	2,573,657.16
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8,052	214.14	1,724,255.28
MONDAY.COM LTD	6,854	241.86	1,657,708.44
NUTANIX INC-A	38,133	68.01	2,593,425.33
PROCORE TECHNOLOGIES INC	34,399	80.10	2,755,359.90
PTC INC	6,051	192.01	1,161,852.51
SAMSARA INC-CL A	49,131	51.99	2,554,320.69
COHERENT CORP	25,483	89.68	2,285,315.44
FABRINET	7,848	212.82	1,670,211.36
NOVANTA INC	11,637	149.07	1,734,727.59
ASTERA LABS INC	10,632	96.87	1,029,921.84
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	17,121	130.86	2,240,454.06
SEMTECH CORP	37,207	67.69	2,518,541.83
米ドル 小計		1,879,516		164,760,015.45
				(25,443,889,185)
合 計		1,879,516		25,443,889,185
				(25,443,889,185)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	84銘柄	97.4%	100.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。