有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/08/02-2023/01/31)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 
該当事項はありません。
 
 

(2)株式以外の有価証券

 

(単位:円)

 

種 類	銘 柄	券面総額	評価額	備考
親投資信託受益証券	明治安田米国中小型成長株式マザーファンド	4,670,987,345	25,685,759,410
合計		4,670,987,345	25,685,759,410

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。
 
 
 
 
(参考)
当ファンドは「明治安田米国中小型成長株式マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。同親投資信託の状況は次の通りです。なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
明治安田米国中小型成長株式マザーファンド
貸借対照表

(単位:円)
	2023年 1月31日現在
資産の部
流動資産
預金	308,064,247
金銭信託	4,621,290
株式	25,410,080,382
未収入金	136,999,283
未収配当金	1,507,106
流動資産合計	25,861,272,308
資産合計	25,861,272,308
負債の部
流動負債
未払金	145,898,639
その他未払費用	3,356
流動負債合計	145,901,995
負債合計	145,901,995
純資産の部
元本等
元本	4,676,382,527
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	21,038,987,786
元本等合計	25,715,370,313
純資産合計	25,715,370,313
負債純資産合計	25,861,272,308

 
注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

 
 

1.運用資産の評価基準及び評価方法	(1)株式
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
	(2)投資証券
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、金融商品取引業者等から提示される気配相場、または運用会社等が公表する基準価額に基づいて評価しております。
	(3)為替予約取引
	個別法に基づき、計算日において予約為替の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しております。
2.外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準	信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 なお、外貨建資産等の会計処理は「投資信託財産計算規則」第60条及び第61条に基づいております。
3.費用・収益の計上基準	(1)受取配当金の計上基準
	受取配当金は原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額、未だ確定していない場合には入金時に計上しております。
	(2)有価証券売買等損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。
	(3)為替差損益の計上基準
	約定日基準で計上しております。

 

(重要な会計上の見積りに関する注記) 該当事項はありません。

 

(その他の注記)

 
 

2023年 1月31日現在
1.	元本の移動
	期首	2022年 8月 2日
	期首元本額	4,538,702,420円
	期末元本額	4,676,382,527円
	期中追加設定元本額	137,908,277円
	期中一部解約元本額	228,170円
	元本の内訳※
	明治安田米国中小型成長株式ファンド	4,670,987,345円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジあり)	559,525円
	明治安田米国中小型成長株式ファンド(毎月決算・予想分配金提示型・為替ヘッジなし)	4,835,657円
2.	1口当たり純資産額	5.4990円
	(10,000口当たり純資産額)	(54,990円)

 

(注)*は当該親信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

 
附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

 
 

通 貨	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
米ドル	CACTUS INC - A	49,905	52.03	2,596,557.15
	MATADOR RESOURCES CO	43,493	64.32	2,797,469.76
	NOV INC	80,898	23.74	1,920,518.52
	OVINTIV INC	40,855	48.99	2,001,486.45
	PATTERSON-UTI ENERGY INC	158,839	16.70	2,652,611.30
	PERMIAN RESOURCES CORP	98,290	10.21	1,003,540.90
	SOUTHWESTERN ENERGY CO	104,390	5.40	563,706.00
	TARGA RESOURCES CORP	36,671	73.84	2,707,786.64
	FMC CORP	23,911	130.29	3,115,364.19
	AMETEK INC	17,871	142.31	2,543,222.01
	ARMSTRONG WORLD INDUSTRIES	24,561	75.90	1,864,179.90
	AXON ENTERPRISE INC	18,010	191.46	3,448,194.60
	CARLISLE COS INC	14,657	244.67	3,586,128.19
	CURTISS-WRIGHT CORP	13,638	162.27	2,213,038.26
	HEXCEL CORP	37,736	68.79	2,595,859.44
	HOWMET AEROSPACE INC	69,653	40.19	2,799,354.07
	IDEX CORP	11,186	232.99	2,606,226.14
	INGERSOLL-RAND INC	48,419	55.31	2,678,054.89
	ITT INC	34,345	89.31	3,067,351.95
	MIDDLEBY CORP	17,682	150.86	2,667,506.52
	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP -A	86,811	26.43	2,294,414.73
	SITEONE LANDSCAPE SUPPLY INC	22,023	145.30	3,199,941.90
	DRIVEN BRANDS HOLDINGS INC	106,185	28.68	3,045,385.80
	FTI CONSULTING INC	16,172	156.43	2,529,785.96
	TETRA TECH INC	19,879	152.24	3,026,378.96
	SAIA INC	6,170	264.41	1,631,409.70
	TFI INTERNATIONAL INC	24,572	107.24	2,635,101.28
	NVR INC	449	5,021.42	2,254,617.58
	PLANET FITNESS INC-CL A	45,819	82.48	3,779,151.12
	VAIL RESORTS INC	11,936	257.54	3,073,997.44
	WINGSTOP INC	15,560	156.62	2,437,007.20
	BURLINGTON STORES INC	11,120	229.36	2,550,483.20
	FIVE BELOW	18,536	193.09	3,579,116.24
	LITHIA MOTORS INC	9,732	251.98	2,452,269.36
	NATIONAL VISION HOLDINGS INC	78,362	40.23	3,152,503.26
	POOL CORP	8,565	376.48	3,224,551.20
	GROCERY OUTLET HOLDING CORP	96,140	30.01	2,885,161.40
	ATRICURE INC	54,581	43.43	2,370,452.83
	GUARDANT HEALTH INC	49,081	30.87	1,515,130.47
	INARI MEDICAL INC	33,677	57.57	1,938,784.89
	INSULET CORP	6,667	286.20	1,908,095.40
	IRHYTHM TECHNOLOGIES INC	18,023	96.26	1,734,893.98
	LANTHEUS HOLDINGS INC	46,707	56.27	2,628,202.89
	SILK ROAD MEDICAL INC	40,313	54.20	2,184,964.60
	ARCUS BIOSCIENCES INC	31,822	22.35	711,221.70
	ARROWHEAD PHARMACEUTICALS IN	33,159	33.28	1,103,531.52
	ASCENDIS PHARMA A/S - ADR	7,985	120.80	964,588.00
	BLUEPRINT MEDICINES CORP	21,187	46.71	989,644.77
	COHERUS BIOSCIENCES INC	93,674	8.14	762,506.36
	ICON PLC	9,891	223.99	2,215,485.09
	INTELLIA THERAPEUTICS INC	24,819	40.12	995,738.28
	INTRA-CELLULAR THERAPIES INC	27,362	46.99	1,285,740.38
	IVERIC BIO INC	57,477	22.19	1,275,414.63
	KARUNA THERAPEUTICS INC	7,749	195.00	1,511,055.00
	LEGEND BIOTECH CORP-ADR	19,142	50.13	959,588.46
	REPLIGEN CORP	16,424	180.17	2,959,112.08
	SAREPTA THERAPEUTICS INC	13,040	120.86	1,576,014.40
	ULTRAGENYX PHARMACEUTICAL IN	24,270	42.98	1,043,124.60
	VIR BIOTECHNOLOGY INC	31,158	29.08	906,074.64
	PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	18,933	75.99	1,438,718.67
	SVB FINANCIAL GROUP	330	293.96	97,006.80
	ARES MANAGEMENT CORP - A	34,685	81.18	2,815,728.30
	LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	17,638	232.45	4,099,953.10
	PJT PARTNERS INC - A	32,743	79.09	2,589,643.87
KINSALE CAPITAL GROUP INC	11,633	273.02	3,176,041.66
TRUPANION INC	25,983	55.59	1,444,394.97
DIGITALOCEAN HOLDINGS INC	26,374	29.07	766,692.18
DYNATRACE INC	70,419	38.03	2,678,034.57
FIVE9 INC	37,715	76.68	2,891,986.20
FLYWIRE CORP-VOTING	98,516	26.09	2,570,282.44
FRESHWORKS INC-CL A	122,943	16.27	2,000,282.61
HUBSPOT INC	6,483	348.99	2,262,502.17
MANHATTAN ASSOCIATES INC	23,292	126.75	2,952,261.00
MONDAY.COM LTD	15,977	125.80	2,009,906.60
PTC INC	31,483	133.28	4,196,054.24
SHIFT4 PAYMENTS INC-CLASS A	49,998	61.69	3,084,376.62
SMARTSHEET INC-CLASS A	68,273	41.78	2,852,445.94
CIENA CORP	40,154	50.71	2,036,209.34
LITTELFUSE INC	10,382	246.75	2,561,758.50
NOVANTA INC	21,685	157.20	3,408,882.00
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	47,826	73.83	3,530,993.58
MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS H	44,873	65.88	2,956,233.24
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	3,173	407.62	1,293,378.26
ON SEMICONDUCTOR	17,948	71.02	1,274,666.96
UNIVERSAL DISPLAY CORP	23,613	129.20	3,050,799.60
米ドル 小計		3,094,321		194,758,031.60
				(25,410,080,382)
合 計		3,094,321		25,410,080,382
				(25,410,080,382)

 

(注1)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。

(注2)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。

(注3)通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。

 

(2)株式以外の有価証券

 
 
該当事項はありません。
 
 

外貨建有価証券の内訳

 
 

通貨	銘柄数		組入株式 時価比率	合計額に 対する比率
米ドル	株式	85銘柄	98.8%	100.0%

 

第2 信用取引契約残高明細表

 
 
該当事項はありません。
 
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
 
 
該当事項はありません。