有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年1月8日-平成26年1月6日)
【三菱UFJ 先進国REITインデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成25年1月7日現在 ] | 第 2 期 [ 平成26年1月6日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 8,907 | 128,115 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,738,989 | 52,200,039 | |||
| 未収入金 | - | 13,055 | |||
| 流動資産合計 | 3,747,896 | 52,341,209 | |||
| 資産合計 | 3,747,896 | 52,341,209 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 641 | 10,392 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,110 | 99,738 | |||
| その他未払費用 | 3 | 590 | |||
| 流動負債合計 | 6,754 | 110,720 | |||
| 負債合計 | 6,754 | 110,720 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,665,111 | ※1 31,426,906 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,076,031 | 20,803,583 | |||
| (分配準備積立金) | 629,472 | 1,296,865 | |||
| 元本等合計 | 3,741,142 | 52,230,489 | |||
| 純資産合計 | 3,741,142 | 52,230,489 | |||
| 負債純資産合計 | 3,747,896 | 52,341,209 | |||
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