有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/01/07-2026/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 2025年 1月 6日現在 ] | 第14期 [ 2026年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,219,008 | 49,394,347 |
| 親投資信託受益証券 | 10,031,454,410 | 10,189,170,991 |
| 未収入金 | 13,533 | - |
| 未収利息 | 229 | 965 |
| 流動資産合計 | 10,070,687,180 | 10,238,566,303 |
| 資産合計 | 10,070,687,180 | 10,238,566,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,293,258 | 31,402,584 |
| 未払受託者報酬 | 2,174,365 | 2,177,574 |
| 未払委託者報酬 | 14,133,265 | 14,154,172 |
| その他未払費用 | 168,452 | 168,702 |
| 流動負債合計 | 37,769,340 | 47,903,032 |
| 負債合計 | 37,769,340 | 47,903,032 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,322,964,840 | 2,243,424,479 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,709,953,000 | 7,947,238,792 |
| (分配準備積立金) | 2,581,759,352 | 2,669,167,758 |
| 元本等合計 | 10,032,917,840 | 10,190,663,271 |
| 純資産合計 | 10,032,917,840 | 10,190,663,271 |
| 負債純資産合計 | 10,070,687,180 | 10,238,566,303 |
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