有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2022/01/06-2023/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | 第11期 [ 令和 5年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 60,295,129 | 29,022,657 |
| 親投資信託受益証券 | 8,198,497,157 | 7,692,850,922 |
| 未収入金 | - | 6,381,722 |
| 未収利息 | 42 | 72 |
| 流動資産合計 | 8,258,792,328 | 7,728,255,373 |
| 資産合計 | 8,258,792,328 | 7,728,255,373 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,680,079 | 8,675,373 |
| 未払受託者報酬 | 1,910,202 | 2,312,728 |
| 未払委託者報酬 | 18,337,844 | 22,202,156 |
| その他未払費用 | 118,368 | 143,324 |
| 流動負債合計 | 58,046,493 | 33,333,581 |
| 負債合計 | 58,046,493 | 33,333,581 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,265,776,493 | 2,449,627,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,934,969,342 | 5,245,294,550 |
| (分配準備積立金) | 2,184,671,969 | 1,800,617,716 |
| 元本等合計 | 8,200,745,835 | 7,694,921,792 |
| 純資産合計 | 8,200,745,835 | 7,694,921,792 |
| 負債純資産合計 | 8,258,792,328 | 7,728,255,373 |
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