有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年1月8日-令和2年1月6日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 平成31年 1月 7日現在 ] | 第8期 [ 令和 2年 1月 6日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 38,997,410 | 17,117,340 |
| 親投資信託受益証券 | 2,723,722,944 | 4,393,221,407 |
| 未収入金 | - | 1,062,804 |
| 流動資産合計 | 2,762,720,354 | 4,411,401,551 |
| 資産合計 | 2,762,720,354 | 4,411,401,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 29,721,147 | 4,678,088 |
| 未払受託者報酬 | 766,004 | 1,110,657 |
| 未払委託者報酬 | 7,353,561 | 10,662,261 |
| 未払利息 | 34 | 26 |
| その他未払費用 | 47,494 | 68,804 |
| 流動負債合計 | 37,888,240 | 16,519,836 |
| 負債合計 | 37,888,240 | 16,519,836 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,214,042,800 | 1,608,952,606 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,510,789,314 | 2,785,929,109 |
| (分配準備積立金) | 265,046,916 | 440,382,920 |
| 元本等合計 | 2,724,832,114 | 4,394,881,715 |
| 純資産合計 | 2,724,832,114 | 4,394,881,715 |
| 負債純資産合計 | 2,762,720,354 | 4,411,401,551 |
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