有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月6日-令和4年1月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 令和 3年 1月 5日現在 ] | 第10期 [ 令和 4年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,887,884 | 60,295,129 |
| 親投資信託受益証券 | 4,488,965,724 | 8,198,497,157 |
| 未収入金 | 6,232,668 | - |
| 未収利息 | 11 | 42 |
| 流動資産合計 | 4,524,086,287 | 8,258,792,328 |
| 資産合計 | 4,524,086,287 | 8,258,792,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 21,391,492 | 37,680,079 |
| 未払受託者報酬 | 1,167,699 | 1,910,202 |
| 未払委託者報酬 | 11,209,837 | 18,337,844 |
| その他未払費用 | 72,343 | 118,368 |
| 流動負債合計 | 33,841,371 | 58,046,493 |
| 負債合計 | 33,841,371 | 58,046,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,922,674,113 | 2,265,776,493 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,567,570,803 | 5,934,969,342 |
| (分配準備積立金) | 447,390,962 | 2,184,671,969 |
| 元本等合計 | 4,490,244,916 | 8,200,745,835 |
| 純資産合計 | 4,490,244,916 | 8,200,745,835 |
| 負債純資産合計 | 4,524,086,287 | 8,258,792,328 |
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