有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/01/06-2024/01/05)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2023年 1月 5日現在 ] | 第12期 [ 2024年 1月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,022,657 | 27,293,803 |
| 親投資信託受益証券 | 7,692,850,922 | 8,391,170,048 |
| 未収入金 | 6,381,722 | - |
| 未収利息 | 72 | - |
| 流動資産合計 | 7,728,255,373 | 8,418,463,851 |
| 資産合計 | 7,728,255,373 | 8,418,463,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,675,373 | 7,525,961 |
| 未払受託者報酬 | 2,312,728 | 1,949,992 |
| 未払委託者報酬 | 22,202,156 | 16,011,011 |
| 未払利息 | - | 6 |
| その他未払費用 | 143,324 | 134,379 |
| 流動負債合計 | 33,333,581 | 25,621,349 |
| 負債合計 | 33,333,581 | 25,621,349 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,449,627,242 | 2,257,944,019 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,245,294,550 | 6,134,898,483 |
| (分配準備積立金) | 1,800,617,716 | 1,640,235,713 |
| 元本等合計 | 7,694,921,792 | 8,392,842,502 |
| 純資産合計 | 7,694,921,792 | 8,392,842,502 |
| 負債純資産合計 | 7,728,255,373 | 8,418,463,851 |
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