有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月23日-平成27年12月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年12月23日至平成27年 6月22日	当期自平成27年 6月23日至平成27年12月22日
営業収益
受取配当金	218,089,340	192,443,650
受取利息	20,928	17,391
有価証券売買等損益	△50,325,628	△233,702,366
営業収益合計	167,784,640	△41,241,325
営業費用
受託者報酬	778,010	665,770
委託者報酬	20,746,655	17,753,734
その他費用	51,804	44,322
営業費用合計	21,576,469	18,463,826
営業利益又は営業損失(△)	146,208,171	△59,705,151
経常利益又は経常損失(△)	146,208,171	△59,705,151
当期純利益又は当期純損失(△)	146,208,171	△59,705,151
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,548,296	△179,862
期首剰余金又は期首欠損金(△)	8,615,473	10,820,339
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,033,811	14,309,976
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	14,309,976
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,033,811	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	566,657	201,013
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	566,657	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	201,013
分配金	141,922,163	123,474,089
期末剰余金又は期末欠損金(△)	10,820,339	△158,070,076