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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年12月26日-令和1年6月24日)

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【提出】: 2019/09/13 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 79項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 6月23日至 2018年12月25日	当期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日
営業収益
受取配当金	68,635,280	62,980,400
有価証券売買等損益	△95,126,387	70,326,059
営業収益合計	△26,491,107	133,306,459
営業費用
支払利息	9,168	9,134
受託者報酬	352,527	313,541
委託者報酬	9,400,664	8,361,042
その他費用	23,439	20,841
営業費用合計	9,785,798	8,704,558
営業利益又は営業損失(△)	△36,276,905	124,601,901
経常利益又は経常損失(△)	△36,276,905	124,601,901
当期純利益又は当期純損失(△)	△36,276,905	124,601,901
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△3,953,965	1,127,506
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△283,327,388	△301,248,616
剰余金増加額又は欠損金減少額	58,046,051	27,790,490
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,046,051	27,790,490
剰余金減少額又は欠損金増加額	944,719	15,142,414
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	944,719	15,142,414
分配金	42,699,620	39,247,497
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△301,248,616	△204,373,642

開示資料

決算

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