有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和3年12月23日-令和4年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 6月23日至 2021年12月22日	当期自 2021年12月23日至 2022年 6月22日
営業収益
受取配当金	50,981,480	47,215,880
有価証券売買等損益	△161,563,372	△207,465,383
営業収益合計	△110,581,892	△160,249,503
営業費用
支払利息	2,407	919
受託者報酬	230,855	181,139
委託者報酬	6,155,902	4,830,176
その他費用	15,326	12,012
営業費用合計	6,404,490	5,024,246
営業利益又は営業損失(△)	△116,986,382	△165,273,749
経常利益又は経常損失(△)	△116,986,382	△165,273,749
当期純利益又は当期純損失(△)	△116,986,382	△165,273,749
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,107,161	△641,193
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△261,581,839	△367,880,912
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,264,557	14,818,800
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,264,557	14,818,800
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,269,305	2,735,134
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,269,305	2,735,134
分配金	30,415,104	27,980,817
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△367,880,912	△548,410,619