有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年6月25日-令和1年12月23日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年12月26日至 2019年 6月24日	当期自 2019年 6月25日至 2019年12月23日
営業収益
受取配当金	62,980,400	64,364,200
有価証券売買等損益	70,326,059	△34,849,767
営業収益合計	133,306,459	29,514,433
営業費用
支払利息	9,134	9,044
受託者報酬	313,541	324,734
委託者報酬	8,361,042	8,659,570
その他費用	20,841	21,584
営業費用合計	8,704,558	9,014,932
営業利益又は営業損失(△)	124,601,901	20,499,501
経常利益又は経常損失(△)	124,601,901	20,499,501
当期純利益又は当期純損失(△)	124,601,901	20,499,501
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,127,506	289,439
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△301,248,616	△204,373,642
剰余金増加額又は欠損金減少額	27,790,490	16,543,482
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	27,790,490	16,543,482
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,142,414	35,241,446
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,142,414	35,241,446
分配金	39,247,497	40,085,665
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△204,373,642	△242,947,209