有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月23日-平成30年6月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2017年 6月23日至 2017年12月22日	当期自 2017年12月23日至 2018年 6月22日
営業収益
受取配当金	96,175,600	81,671,270
有価証券売買等損益	△56,077,384	△212,925,540
営業収益合計	40,098,216	△131,254,270
営業費用
支払利息	7,483	10,476
受託者報酬	439,056	404,063
委託者報酬	11,708,128	10,774,854
その他費用	29,208	26,872
営業費用合計	12,183,875	11,216,265
営業利益又は営業損失(△)	27,914,341	△142,470,535
経常利益又は経常損失(△)	27,914,341	△142,470,535
当期純利益又は当期純損失(△)	27,914,341	△142,470,535
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△116,809	△715,954
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△76,828,139	△90,217,452
剰余金増加額又は欠損金減少額	9,114,828	11,922,869
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,114,828	11,922,869
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,033,664	15,216,271
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,033,664	15,216,271
分配金	49,501,627	48,061,953
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△90,217,452	△283,327,388