有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/06/23-2023/12/22)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2022年12月23日至 2023年 6月22日	当期自 2023年 6月23日至 2023年12月22日
営業収益
受取配当金	45,219,160	33,502,010
受取利息	1	-
有価証券売買等損益	△37,350,141	△33,932,602
営業収益合計	7,869,020	△430,592
営業費用
支払利息	1,764	1,954
受託者報酬	143,969	125,195
委託者報酬	3,839,159	3,338,456
その他費用	9,530	8,285
営業費用合計	3,994,422	3,473,890
営業利益又は営業損失(△)	3,874,598	△3,904,482
経常利益又は経常損失(△)	3,874,598	△3,904,482
当期純利益又は当期純損失(△)	3,874,598	△3,904,482
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△199,270	△100,812
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△585,715,019	△561,973,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	48,935,262	57,271,264
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	48,935,262	57,271,264
剰余金減少額又は欠損金増加額	3,499,208	3,143,003
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,499,208	3,143,003
分配金	25,768,830	17,163,690
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△561,973,927	△528,813,026