臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

計算期間	第89期計算期間 2019年5月11日～2019年6月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,026,028,681円
期末受益権口数	1,505,171,354口
期末基準価額(収益分配後)	6,817円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.25%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第90期計算期間 2019年6月11日～2019年7月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	1,005,344,375円
期末受益権口数	1,483,109,918口
期末基準価額(収益分配後)	6,779円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.12%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第91期計算期間 2019年7月11日～2019年8月13日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	982,036,648円
期末受益権口数	1,471,468,903口
期末基準価額(収益分配後)	6,674円
期中騰落率(収益分配金込み)	△1.11%(小数点第3位四捨五入)