臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2021/02/22 10:15
- 【資料】
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提出理由
ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース
計算期間 | 第107期計算期間 2020年11月11日~2020年12月10日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 825,902,579円 |
期末受益権口数 | 1,260,343,851口 |
期末基準価額(収益分配後) | 6,553円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 1.83%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第108期計算期間 2020年12月11日~2021年1月12日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 799,706,292円 |
期末受益権口数 | 1,225,725,946口 |
期末基準価額(収益分配後) | 6,524円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | 0.02%(小数点第3位四捨五入) |
計算期間 | 第109期計算期間 2021年1月13日~2021年2月10日 |
1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
期末純資産総額 | 787,367,154円 |
期末受益権口数 | 1,221,871,803口 |
期末基準価額(収益分配後) | 6,444円 |
期中騰落率(収益分配金込み) | △0.77%(小数点第3位四捨五入) |