ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

計算期間	第107期計算期間 2020年11月11日～2020年12月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	825,902,579円
期末受益権口数	1,260,343,851口
期末基準価額(収益分配後)	6,553円
期中騰落率(収益分配金込み)	1.83%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第108期計算期間 2020年12月11日～2021年1月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	799,706,292円
期末受益権口数	1,225,725,946口
期末基準価額(収益分配後)	6,524円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.02%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第109期計算期間 2021年1月13日～2021年2月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	787,367,154円
期末受益権口数	1,221,871,803口
期末基準価額(収益分配後)	6,444円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.77%(小数点第3位四捨五入)