ファンドの計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。

アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコース

計算期間	第104期計算期間 2020年8月12日～2020年9月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	866,385,321円
期末受益権口数	1,327,907,653口
期末基準価額(収益分配後)	6,524円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.96%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第105期計算期間 2020年9月11日～2020年10月12日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	852,917,520円
期末受益権口数	1,320,790,224口
期末基準価額(収益分配後)	6,458円
期中騰落率(収益分配金込み)	△0.55%(小数点第3位四捨五入)

計算期間	第106期計算期間 2020年10月13日～2020年11月10日
1万口当たりの収益分配金	30円
期末純資産総額	848,507,841円
期末受益権口数	1,312,365,535口
期末基準価額(収益分配後)	6,465円
期中騰落率(収益分配金込み)	0.57%(小数点第3位四捨五入)