臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/08/20 10:02
- 【資料】
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提出理由
アジア・ハイ・イールド債券ファンド(毎月分配型)円ヘッジコースにつき計算期間が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に従い、本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
| 計算期間 | 第77期計算期間 平成30年5月11日～平成30年6月11日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,310,411,005円 |
| 期末受益権口数 | 1,866,989,259口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 7,019円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △0.97%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第78期計算期間 平成30年6月12日～平成30年7月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,251,142,508円 |
| 期末受益権口数 | 1,842,924,039口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,789円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | △2.85%(小数点第3位四捨五入) |
| 計算期間 | 第79期計算期間 平成30年7月11日～平成30年8月10日 |
| 1万口当たりの収益分配金 | 30円 |
| 期末純資産総額 | 1,246,690,799円 |
| 期末受益権口数 | 1,818,128,037口 |
| 期末基準価額(収益分配後) | 6,857円 |
| 期中騰落率(収益分配金込み) | 1.44%(小数点第3位四捨五入) |
