有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年12月28日-平成26年6月27日)
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成25年12月27日現在] | 当期 [平成26年6月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 32,403,611 | 27,775,718 | |||
| 未収入金 | 952,041 | - | |||
| 流動資産合計 | 33,355,652 | 27,775,718 | |||
| 資産合計 | 33,355,652 | 27,775,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 83,685 | 72,799 | |||
| 未払解約金 | 952,041 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 751 | 643 | |||
| 未払委託者報酬 | 41,900 | 36,030 | |||
| その他未払費用 | 1,486 | 1,271 | |||
| 流動負債合計 | 1,079,863 | 110,743 | |||
| 負債合計 | 1,079,863 | 110,743 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 27,895,200 | 24,266,516 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,380,589 | 3,398,459 | |||
| (分配準備積立金) | 5,223,959 | 4,221,190 | |||
| 元本等合計 | 32,275,789 | 27,664,975 | |||
| 純資産合計 | 32,275,789 | 27,664,975 | |||
| 負債純資産合計 | 33,355,652 | 27,775,718 | |||
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