有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年12月29日-平成28年6月27日)
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年12月28日現在] | 当期 [平成28年6月27日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 555,668 | |||
| 親投資信託受益証券 | 34,666,887 | 28,937,333 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,895,387 | |||
| 未収入金 | 1,720,408 | - | |||
| 流動資産合計 | 36,387,295 | 31,388,388 | |||
| 資産合計 | 36,387,295 | 31,388,388 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 93,497 | 89,027 | |||
| 未払解約金 | 1,720,408 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 838 | 715 | |||
| 未払委託者報酬 | 47,038 | 40,176 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 1,669 | 1,435 | |||
| 流動負債合計 | 1,863,450 | 131,354 | |||
| 負債合計 | 1,863,450 | 131,354 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,165,809 | 29,675,854 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,358,036 | 1,581,180 | |||
| (分配準備積立金) | 4,920,686 | 4,420,374 | |||
| 元本等合計 | 34,523,845 | 31,257,034 | |||
| 純資産合計 | 34,523,845 | 31,257,034 | |||
| 負債純資産合計 | 36,387,295 | 31,388,388 | |||
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