有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年6月30日-平成27年12月28日)
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成27年6月29日現在] | 当期 [平成27年12月28日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 41,016,542 | 34,666,887 | |||
| 未収入金 | - | 1,720,408 | |||
| 流動資産合計 | 41,016,542 | 36,387,295 | |||
| 資産合計 | 41,016,542 | 36,387,295 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 103,050 | 93,497 | |||
| 未払解約金 | - | 1,720,408 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,002 | 838 | |||
| 未払委託者報酬 | 56,062 | 47,038 | |||
| その他未払費用 | 1,992 | 1,669 | |||
| 流動負債合計 | 162,106 | 1,863,450 | |||
| 負債合計 | 162,106 | 1,863,450 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 34,350,050 | 31,165,809 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,504,386 | 3,358,036 | |||
| (分配準備積立金) | 5,676,930 | 4,920,686 | |||
| 元本等合計 | 40,854,436 | 34,523,845 | |||
| 純資産合計 | 40,854,436 | 34,523,845 | |||
| 負債純資産合計 | 41,016,542 | 36,387,295 | |||
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