有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月30日-平成27年6月29日)
ピクテ優良財政国債券ファンド(毎月分配型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [平成26年12月29日現在] | 当期 [平成27年6月29日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 39,780,299 | 41,016,542 | |||
| 流動資産合計 | 39,780,299 | 41,016,542 | |||
| 資産合計 | 39,780,299 | 41,016,542 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 95,875 | 103,050 | |||
| 未払受託者報酬 | 942 | 1,002 | |||
| 未払委託者報酬 | 52,716 | 56,062 | |||
| その他未払費用 | 1,872 | 1,992 | |||
| 流動負債合計 | 151,405 | 162,106 | |||
| 負債合計 | 151,405 | 162,106 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 31,958,397 | 34,350,050 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,670,497 | 6,504,386 | |||
| (分配準備積立金) | 5,901,717 | 5,676,930 | |||
| 元本等合計 | 39,628,894 | 40,854,436 | |||
| 純資産合計 | 39,628,894 | 40,854,436 | |||
| 負債純資産合計 | 39,780,299 | 41,016,542 | |||
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