金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

DIAM割安日本株ファンド

計算期間	第95期計算期間 自 令和1年12月24日 至 令和2年1月21日	第96期計算期間 自 令和2年1月22日 至 令和2年2月21日	第97期計算期間 自 令和2年2月22日 至 令和2年3月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	60円	60円	60円
期末純資産総額	20,331,246,855円	19,267,455,646円	14,251,311,774円
期末受益権口数	14,928,596,192口	14,788,641,744口	14,772,492,176口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	13,619円	13,029円	9,647円
期中騰落率	1.64%	△3.89%	△25.50%