臨時報告書(内国特定有価証券)

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

One割安日本株ファンド

計算期間	第158期計算期間 自 2025年3月22日 至 2025年4月21日	第159期計算期間 自 2025年4月22日 至 2025年5月21日	第160期計算期間 自 2025年5月22日 至 2025年6月23日
1万口当たり収益分配金 (税込み)	30円	30円	30円
期末純資産総額	23,995,075,208円	26,470,202,219円	26,719,154,027円
期末受益権口数	9,763,273,541口	9,837,077,364口	9,848,429,289口
期末基準価額 (分配後、1万口当たり)	24,577円	26,909円	27,130円
期中騰落率	△9.61%	9.61%	0.93%